业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 6004361
• 0005380
• 0020010
• 0009630
• 0022520

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 1.600436
• 0.000538
• 0.002001
• 0.000963
• 0.002252

期间申购
份额	0.44	0.25	0.33	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.48	0.3	0.45	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.69	0.64	0.52	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.25
• 0.33
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.48
• 0.3
• 0.45
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.64
• 0.52
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又8天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.2658%	46.95%	28.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.25%
• 0.29%
• 1.23%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.75%
• 99.71%
• 98.77%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 95.01%
• 95.07%
• 94.64%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.4%
• 6.03%
• 5.89%
• 5.65%

• 净资产
• 1.1526%
• 1.2717%
• 0.985%
• 0.9388%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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