易方达裕富债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 008556
近一年收益率： 5.49%
近半年收益率： 2.22%
近三月收益率： 1.52%
近一月收益率： 1.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达裕富债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0020270
- 0004250
- 0003330
- 6019651
- 6880361
- 0008580
- 0023520
- 6005221
- 0026480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.002027
- 0.000425
- 0.000333
- 1.601965
- 1.688036
- 0.000858
- 0.002352
- 1.600522
- 0.002648
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1054 | 1.1894 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1054 | 1.1894 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1027 | 1.1867 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1009 | 1.1849 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1000 | 1.1840 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1013 | 1.1853 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0984 | 1.1824 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0950 | 1.1790 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0946 | 1.1786 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0942 | 1.1782 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.73 | 0.01 | 1.15 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.38 | 4.46 | 2.1 | 4.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.46 | 18.01 | 17.07 | 14.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.73
- 0.01
- 1.15
- 1.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.38
- 4.46
- 2.1
- 4.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.46
- 18.01
- 17.07
- 14.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672875 | 杨康 | 4 | 5年又240天 | 85.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.90 | 59.80 | 99.40 | 99.60 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6877% | 9.89% | -18.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.71%
- 93.21%
- 93.95%
- 93.78%
- 个人持有比例
- 3.29%
- 6.79%
- 6.05%
- 6.22%
- 内部持有比例
- 0.0204%
- 0.1164%
- 0.1055%
- 0.1389%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.57%
- 16.39%
- 16.25%
- 17.54%
- 债券占净比
- 87.55%
- 110.31%
- 100.96%
- 115.5%
- 现金占净比
- 1.39%
- 1.16%
- 1.89%
- 1.39%
- 净资产
- 23.7698%
- 19.9745%
- 19.3963%
- 19.0096%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华宝增强收益债券A | 23.33 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.75 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.92 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.71 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.27 |
| 英大智享债券A | 20.87 |
| 招商安阳债券A | 20.50 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 12.45 |
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