天弘中证全指证券公司ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008590
近一年收益率： 39.92%
近半年收益率： -4.81%
近三月收益率： 2.93%
近一月收益率： 8.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证全指证券公司E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6000301
- 3000590
- 6012111
- 6016881
- 6009991
- 6009581
- 0007760
- 0001660
- 6013771
- 6019951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600030
- 0.300059
- 1.601211
- 1.601688
- 1.600999
- 1.600958
- 0.000776
- 0.000166
- 1.601377
- 1.601995
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2632 | 1.2632 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2849 | 1.2849 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2211 | 1.2211 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1916 | 1.1916 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1788 | 1.1788 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1819 | 1.1819 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2029 | 1.2029 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2172 | 1.2172 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2131 | 1.2131 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1971 | 1.1971 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.45 | 0.34 | 1.44 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.5 | 2.28 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.59 | 3.43 | 2.59 | 2.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.45
- 0.34
- 1.44
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.5
- 2.28
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.59
- 3.43
- 2.59
- 2.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138815 | 沙川 | 5 | 7年又109天 | 243.68亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.80 | 71.0 | 90.50 | 87.90 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.49% | 31.4% | -1.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.15%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.85%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.1%
- 0.09%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.53%
- 5.02%
- 3.61%
- 4.4%
- 债券占净比
- 0.05%
- 0.36%
- 0.37%
- 0.15%
- 现金占净比
- 5.92%
- 4.7%
- 5.76%
- 5.71%
- 净资产
- 18.961%
- 23.4915%
- 23.306%
- 23.8048%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |