业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	65.0	75.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 0001660
• 6013771
• 0027360

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 0.000166
• 1.601377
• 0.002736

期间申购
份额	13.29	9.13	24.7	16.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.52	12.03	19.2	14.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.39	14.49	19.99	22.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 13.29
• 9.13
• 24.7
• 16.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.52
• 12.03
• 19.2
• 14.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.39
• 14.49
• 19.99
• 22.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30138815	沙川	5	8年又11天	466.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.30	51.40	87.10	88.90	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.07%	66.64%	15.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.81%
• 0.11%
• 4.09%
• 4.23%

• 个人持有比例
• 98.19%
• 99.89%
• 95.91%
• 95.77%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 4.4%
• 4.31%
• 3.27%
• 3.64%

• 债券占净比
• 0.15%
• 0.16%
• 0.11%
• 0.1%

• 现金占净比
• 5.71%
• 7.0%
• 5.54%
• 6.21%

• 净资产
• 23.8048%
• 21.069%
• 31.1518%
• 32.7711%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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