业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6032361
• 6004981
• 6035011
• 6880121
• 6039861
• 6880991
• 6032961
• 6885061
• 6005701
• 6000891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603236
• 1.600498
• 1.603501
• 1.688012
• 1.603986
• 1.688099
• 1.603296
• 1.688506
• 1.600570
• 1.600089

期间申购
份额	0.73	0.15	0.4	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.32	0.17	0.73	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.04	1.02	0.68	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.73
• 0.15
• 0.4
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.17
• 0.73
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 1.02
• 0.68
• 0.62

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又305天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.51%	17.76%	-6.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.45%
• 0%
• 0.34%
• 1.55%

• 个人持有比例
• 81.55%
• 100.0%
• 99.66%
• 98.45%

• 内部持有比例
• 0.0149%
• 0.0141%
• 0.019%
• 0.0384%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.83%
• 0.85%
• 0%
• 0.75%

• 债券占净比
• 4.25%
• 4.53%
• 5.26%
• 1.73%

• 现金占净比
• 1.56%
• 0.77%
• 0.9%
• 4.2%

• 净资产
• 2.3291%
• 2.7042%
• 2.647%
• 2.633%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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