华安沪深300ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008777
近一年收益率: 15.98%
近半年收益率: 4.28%
近三月收益率: 2.5%
近一月收益率: 3.45%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.840.860.880.900.920.940.96外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
华安沪深300ETF联
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 75.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9422 0.9422 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9420 0.9420 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9406 0.9406 0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9367 0.9367 -0.55% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.9419 0.9419 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9442 0.9442 1.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9301 0.9301 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9192 0.9192 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9161 0.9161 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9143 0.9143 -0.84% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.89 0.52 1.84 0.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.21 0.26 1.54 0.67
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.7 0.96 1.26 1.08
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.89
  • 0.52
  • 1.84
  • 0.48
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.21
  • 0.26
  • 1.54
  • 0.67
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.7
  • 0.96
  • 1.26
  • 1.08
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30810555 顾昕 5 1年又233天 68.26亿(17只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
59.50 96.0 95.60 72.30 82.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.1922% 18.49% 11.52%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.35%
  • 0.23%
  • 0.22%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 99.65%
  • 99.77%
  • 99.78%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.02%
  • 0.03%
  • 0.3%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.16%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.77%
  • 8.36%
  • 8.16%
  • 7.72%
  • 净资产
  • 1.2877%
  • 1.8616%
  • 2.2875%
  • 2.0604%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31