业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	0.25	0.57	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.67	0.45	0.68	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.08	0.88	0.77	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.25
• 0.57
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 0.45
• 0.68
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 0.88
• 0.77
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810555	顾昕	4	2年又127天	38.29亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.80	64.50	88.10	73.30	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.0199%	50.29%	31.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0.22%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 99.78%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.3%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.72%
• 9.34%
• 7.8%
• 8.42%

• 净资产
• 2.0604%
• 1.854%
• 1.9829%
• 2.0629%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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