招商安华债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008791
近一年收益率： 8.06%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.0%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安华债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1497902
- 1497902
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149790
- 0.149790
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 6008931
- 6011111
- 6000291
- 6033451
- 0026480
- 6003981
- 0020270
- 0020490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 1.600893
- 1.601111
- 1.600029
- 1.603345
- 0.002648
- 1.600398
- 0.002027
- 0.002049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 1.2276 | 1.2604 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.2297 | 1.2625 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.2272 | 1.2600 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.2305 | 1.2633 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.2310 | 1.2638 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.2319 | 1.2647 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.2321 | 1.2649 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.2329 | 1.2657 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.2332 | 1.2660 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.2318 | 1.2646 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.04 | 5.96 | 20.81 | 4.74 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 30.48 | 45.59 | 15.73 | 38.76 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 128.59 | 88.96 | 94.04 | 60.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 10.04
- 5.96
- 20.81
- 4.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 30.48
- 45.59
- 15.73
- 38.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 128.59
- 88.96
- 94.04
- 60.02
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 4 | 3年又232天 | 266.97亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 94.20 | 57.50 | 58.30 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.2074% | 10.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524321 | 王刚 | 4 | 8年又163天 | 152.34亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.20 | 92.50 | 63.60 | 59.0 | 73.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.2357% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.98%
- 95.08%
- 94.28%
- 92.34%
- 个人持有比例
- 5.02%
- 4.92%
- 5.72%
- 7.66%
- 内部持有比例
- 0.0141%
- 0.0103%
- 0.0155%
- 0.004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.61%
- 17.61%
- 19.08%
- 18.47%
- 债券占净比
- 84.95%
- 92.17%
- 81.38%
- 92.9%
- 现金占净比
- 0.51%
- 1.31%
- 0.12%
- 0.45%
- 净资产
- 165.0338%
- 129.183%
- 134.7359%
- 88.81%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生增强收益债券A | 50.82 |
| 民生增强收益债券C | 50.24 |
| 南方昌元转债A | 48.34 |
| 光大信用添益债券A | 47.88 |
| 南方昌元C | 47.59 |
| 富国优化增强债券A/ | 31.85 |
| 富国优化增强债券E | 30.97 |
| 华宝增强收益债券A | 28.29 |
| 华宝增强收益债券B | 27.29 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 26.97 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.47 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.02 |
| 工银可转债债券 | 23.84 |
| 英大智享债券A | 23.08 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.98 |
| 华商信用增强债券A | 83.12 |
| 华商信用增强债券C | 79.79 |
| 财通收益增强债券A | 52.45 |
| 信澳信用债债券A | 42.44 |
| 华安可转债债券A | 41.99 |
| 鹏华丰收债券C | 57.27 |
| 南方昌元转债A | 33.36 |
| 南方昌元C | 32.93 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.22 |
| 金鹰元丰债券D | 28.08 |