大成恒享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008869
近一年收益率： 18.93%
近半年收益率： 4.57%
近三月收益率： 1.91%
近一月收益率： 1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成恒享混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1880601
- 1759801
- 1389881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188060
- 1.175980
- 1.138988
- 基金持仓股票代码
- 6884581
- 0021380
- 6880191
- 3005670
- 6880371
- 6881671
- 6884091
- 3000540
- 6881201
- 6885021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688458
- 0.002138
- 1.688019
- 0.300567
- 1.688037
- 1.688167
- 1.688409
- 0.300054
- 1.688120
- 1.688502
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1901 | 1.1901 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1788 | 1.1788 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1807 | 1.1807 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1833 | 1.1833 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1786 | 1.1786 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1815 | 1.1815 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1790 | 1.1790 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1858 | 1.1858 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1897 | 1.1897 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1847 | 1.1847 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.36 | 0.3 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.09
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.15
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.36
- 0.3
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30294633 | 李煜 | 5 | 3年又310天 | 3.56亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.80 | 99.0 | 90.0 | 57.80 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.7859% | -5.49% | -4.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 25.94%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 74.06%
- 内部持有比例
- 0.0199%
- 0.0231%
- 0.0262%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.74%
- 37.31%
- 33.63%
- 39.69%
- 债券占净比
- 66.0%
- 60.31%
- 74.54%
- 65.9%
- 现金占净比
- 4.94%
- 2.38%
- 0.61%
- 0.8%
- 净资产
- 0.4799%
- 0.541%
- 0.5029%
- 0.4882%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |