业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6009301
• 0020490
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 0023710
• 6039861
• 6880081
• 6035011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.600930
• 0.002049
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 0.002371
• 1.603986
• 1.688008
• 1.603501

期间申购
份额	59.8	37.62	91.46	76.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	65.35	38.07	105.21	75.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	79.36	78.91	65.16	66.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 59.8
• 37.62
• 91.46
• 76.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 65.35
• 38.07
• 105.21
• 75.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 79.36
• 78.91
• 65.16
• 66.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又345天	3575.34亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	64.20	98.30	89.80	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.65%	50.1%	13.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.36%
• 3.7%
• 1.11%
• 0.94%

• 个人持有比例
• 95.64%
• 96.3%
• 98.89%
• 99.06%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 1.94%
• 0.09%
• 0.15%

• 债券占净比
• 0.4%
• 4.3%
• 3.33%
• 3.39%

• 现金占净比
• 5.23%
• 2.06%
• 3.01%
• 2.69%

• 净资产
• 123.4769%
• 122.6234%
• 148.2436%
• 137.792%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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