业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.03	0.03	0.07	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.1	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.62	0.61	0.58	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.07
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 0.61
• 0.58
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805958	孙浩	4	1年又283天	134.62亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.60	94.70	71.0	69.70	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8402%	4.42%	2.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.06%
• 5.65%
• 6.0%
• 5.84%

• 净资产
• 1.0073%
• 1.061%
• 0.9925%
• 0.95009999999999994%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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