业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.3	0.33	1.17	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	0.27	2.24	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.92	2.98	1.91	1.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.33
• 1.17
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.27
• 2.24
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.92
• 2.98
• 1.91
• 1.81

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813597	李严	4	1年又166天	146.32亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	58.20	77.60	70.60	74.30	88.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2618%	11.86%	12.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.99%
• 63.0%
• 56.87%
• 28.02%

• 个人持有比例
• 58.01%
• 37.0%
• 43.13%
• 71.98%

• 内部持有比例
• 0.1359%
• 0.0237%
• 0.023%
• 0.0045%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.16%
• 0.07%
• 0.02%
• 0%

• 债券占净比
• 2.64%
• 0.81%
• 0.63%
• 0%

• 现金占净比
• 5.86%
• 5.41%
• 5.04%
• 6.11%

• 净资产
• 4.3127%
• 5.6323%
• 4.8594%
• 4.4749%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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