业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.29	0.29	0.43	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.34	0.79	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.81	1.75	1.4	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.29
• 0.43
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.34
• 0.79
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.81
• 1.75
• 1.4
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813597	李严	5	2年又86天	132.09亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.10	87.80	82.80	85.10	88.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.2902%	46.09%	33.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.0%
• 56.87%
• 28.02%
• 29.69%

• 个人持有比例
• 37.0%
• 43.13%
• 71.98%
• 70.31%

• 内部持有比例
• 0.0237%
• 0.023%
• 0.0045%
• 0.0526%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 5.12%
• 3.41%
• 4.83%

• 现金占净比
• 6.11%
• 0.89%
• 2.34%
• 0.59%

• 净资产
• 4.4749%
• 4.2671%
• 4.9347%
• 4.3462%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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