业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.28	0.21	0.51	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.46	1.04	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.05	1.81	1.28	1.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.21
• 0.51
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.46
• 1.04
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.05
• 1.81
• 1.28
• 1.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813597	李严	5	2年又85天	132.09亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.10	87.80	82.80	85.10	88.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.5976%	46.09%	35.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.53%
• 0.54%
• 0.5%
• 0.16%

• 个人持有比例
• 99.47%
• 99.46%
• 99.5%
• 99.84%

• 内部持有比例
• 0.1111%
• 0.0411%
• 0.0436%
• 0.0533%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 5.12%
• 3.41%
• 4.83%

• 现金占净比
• 6.11%
• 0.89%
• 2.34%
• 0.59%

• 净资产
• 4.4749%
• 4.2671%
• 4.9347%
• 4.3462%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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