嘉实稳固收益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009089
近一年收益率： 2.05%
近半年收益率： 0.3%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实稳固收益债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6018991
- 3001190
- 6015671
- 0009880
- 0024750
- 6883611
- 6007611
- 6039791
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.601899
- 0.300119
- 1.601567
- 0.000988
- 0.002475
- 1.688361
- 1.600761
- 1.603979
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1670 | 1.3358 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1652 | 1.3340 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1648 | 1.3336 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1671 | 1.3359 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1665 | 1.3353 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1683 | 1.3371 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1682 | 1.3370 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1731 | 1.3419 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1711 | 1.3399 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1700 | 1.3388 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.61 | 1.03 | 0.65 | 5.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.11 | 1.87 | 1.33 | 9.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 24.62 | 23.78 | 23.09 | 18.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.61
- 1.03
- 0.65
- 5.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.11
- 1.87
- 1.33
- 9.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 24.62
- 23.78
- 23.09
- 18.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30140597 | 胡永青 | 4 | 13年又50天 | 94.39亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.80 | 51.50 | 65.70 | 69.50 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2784% | 18.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.12%
- 90.37%
- 93.25%
- 94.74%
- 个人持有比例
- 11.88%
- 9.63%
- 6.75%
- 5.26%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.99%
- 18.0%
- 14.22%
- 16.77%
- 债券占净比
- 93.81%
- 111.51%
- 111.67%
- 114.65%
- 现金占净比
- 1.07%
- 3.35%
- 1.64%
- 1.51%
- 净资产
- 43.6786%
- 38.4408%
- 37.0315%
- 33.2978%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
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| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
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| 华商信用增强债券C | 74.02 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
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| 富国优化增强债券E | 10.50 |
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