天弘中证中美互联网(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009226
近一年收益率： -8.4%
近半年收益率： -19.26%
近三月收益率： -12.35%
近一月收益率： -2.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AMZN105
- 00700116
- META105
- 09988116
- NFLX105
- PDD105
- 01810116
- GOOGL105
- 03690116
- GOOG105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AMZN
- 116.00700
- 105.META
- 116.09988
- 105.NFLX
- 105.PDD
- 116.01810
- 105.GOOGL
- 116.03690
- 105.GOOG
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.16 | 0.78 | 0.85 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.71 | 0.92 | 0.66 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.43 | 1.28 | 1.47 | 1.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.16
- 0.78
- 0.85
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.71
- 0.92
- 0.66
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.43
- 1.28
- 1.47
- 1.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 3 | 6年又182天 | 435.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 64.80 | 61.10 | 51.70 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.39% | 61.28% | 18.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 9.78%
- 9.04%
- 13.47%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 90.22%
- 90.96%
- 86.53%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.04%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.48%
- 90.15%
- 89.8%
- 89.45%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.28%
- 6.54%
- 6.06%
- 5.6%
- 净资产
- 4.4842%
- 4.5455%
- 5.979%
- 5.4411%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 24.50 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.43 |
| 广发港股创新药ETF | 24.13 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.12 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 23.24 |
| 广发港股创新药ETF | 63.60 |
| 广发港股创新药ETF | 62.61 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.37 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.38 |
| 华夏中证香港内地国有 | 56.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.49 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 华安纳斯达克100E | 84.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.01 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |