业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• NFLX105
• META105
• AMZN105
• 03690116
• 01810116
• PDD105
• GOOGL105
• GOOG105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 105.NFLX
• 105.META
• 105.AMZN
• 116.03690
• 116.01810
• 105.PDD
• 105.GOOGL
• 105.GOOG

期间申购
份额	0.56	0.29	0.83	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.37	0.56	0.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.78	0.7	0.98	1.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.56
• 0.29
• 0.83
• 1.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.37
• 0.56
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.78
• 0.7
• 0.98
• 1.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682077	胡超	0	5年又299天	243.69亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.9%	45.07%	4.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.94%
• 0%
• 9.78%
• 9.04%

• 个人持有比例
• 91.06%
• 100.0%
• 90.22%
• 90.96%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.14%
• 88.54%
• 89.85%
• 89.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.32%
• 6.96%
• 5.29%
• 6.28%

• 净资产
• 4.6857%
• 2.38%
• 3.1227%
• 4.4842%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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