中信保诚安鑫回报债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009730
近一年收益率： 5.1%
近半年收益率： 2.64%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： -0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 2432161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.243216
- 基金持仓股票代码
- 0025910
- 6038791
- 0012310
- 6883281
- 3001030
- 6037001
- 6880381
- 3005990
- 3010270
- 3009920
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002591
- 1.603879
- 0.001231
- 1.688328
- 0.300103
- 1.603700
- 1.688038
- 0.300599
- 0.301027
- 0.300992
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 2.02 | 1.51 | 1.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.06 | 1.15 | 0.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.94 | 2.91 | 3.28 | 3.88 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 2.02
- 1.51
- 1.16
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.06
- 1.15
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.94
- 2.91
- 3.28
- 3.88
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709147 | 陈岚 | 4 | 5年又239天 | 72.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.30 | 69.80 | 68.30 | 68.90 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.37% | 19.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30048234 | 王颖 | 5 | 9年又39天 | 61.87亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 76.20 | 97.70 | 96.50 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2421% | 1.17% | -1.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.33%
- 60.57%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.67%
- 39.43%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.13%
- 0.01%
- 0.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.57%
- 3.44%
- 8.15%
- 9.01%
- 债券占净比
- 83.95%
- 114.64%
- 115.59%
- 107.9%
- 现金占净比
- 6.72%
- 0.76%
- 3.81%
- 1.71%
- 净资产
- 3.7378%
- 17.8044%
- 17.4416%
- 22.475%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |