中信保诚安鑫回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009731
近一年收益率： 4.72%
近半年收益率： 2.89%
近三月收益率： 1.45%
近一月收益率： -0.47%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 2432161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.243216
- 基金持仓股票代码
- 0025910
- 6038791
- 0012310
- 6883281
- 3001030
- 6037001
- 6880381
- 3005990
- 3010270
- 3009920
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002591
- 1.603879
- 0.001231
- 1.688328
- 0.300103
- 1.603700
- 1.688038
- 0.300599
- 0.301027
- 0.300992
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.42 | 4.48 | 18.79 | 2.75 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.82 | 13.96 | 5.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.41 | 5.07 | 9.9 | 7.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.42
- 4.48
- 18.79
- 2.75
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.79
- 0.82
- 13.96
- 5.42
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.41
- 5.07
- 9.9
- 7.23
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709147 | 陈岚 | 4 | 5年又242天 | 72.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.30 | 69.80 | 68.30 | 68.90 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.14% | 19.43% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30048234 | 王颖 | 5 | 9年又42天 | 61.87亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 76.20 | 97.70 | 96.50 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3613% | 1.18% | -0.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 12.88%
- 23.85%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 87.12%
- 76.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.57%
- 3.44%
- 8.15%
- 9.01%
- 债券占净比
- 83.95%
- 114.64%
- 115.59%
- 107.9%
- 现金占净比
- 6.72%
- 0.76%
- 3.81%
- 1.71%
- 净资产
- 3.7378%
- 17.8044%
- 17.4416%
- 22.475%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.84 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.15 |
| 招商安瑞进取债券A | 33.25 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.85 |
| 民生增强收益债券A | 29.56 |
| 南方昌元可转债债券A | 58.46 |
| 南方昌元可转债债券C | 56.88 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券C | 49.75 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.94 |
| 工银可转债债券 | 39.03 |
| 财通收益增强债券A | 36.63 |
| 华商瑞鑫定开债 | 35.73 |
| 南方昌元可转债债券A | 35.60 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.28 |
| 华商信用增强债券A | 79.35 |
| 华商信用增强债券C | 75.91 |
| 财通收益增强债券A | 63.81 |
| 大成可转债增强债券A | 54.43 |
| 光大信用添益债券A | 53.56 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.78 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 6.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.28 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.20 |