业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	90.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1885541

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188554

• 基金持仓股票代码
• 0024870
• 0026830
• 6007601
• 6036061
• 6005221
• 6016011
• 6013181
• 6000311
• 6008261
• 0008030

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002487
• 0.002683
• 1.600760
• 1.603606
• 1.600522
• 1.601601
• 1.601318
• 1.600031
• 1.600826
• 0.000803

期间申购
份额	0.02	0.24	9.4	5.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.42	2.43	3.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.86	0.67	7.64	9.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.24
• 9.4
• 5.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.42
• 2.43
• 3.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.67
• 7.64
• 9.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705024	张寓	5	5年又267天	276.02亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	88.20	71.60	65.70	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.1275%	20.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 84.52%
• 64.43%
• 90.1%
• 85.85%

• 个人持有比例
• 15.48%
• 35.57%
• 9.9%
• 14.15%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.35%
• 0.15%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 17.39%
• 18.98%
• 19.95%
• 19.49%

• 债券占净比
• 98.25%
• 85.04%
• 85.6%
• 87.05%

• 现金占净比
• 1.35%
• 1.21%
• 1.07%
• 1.4%

• 净资产
• 28.1042%
• 31.8535%
• 49.3442%
• 56.9853%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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