万家创业板指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009981
近一年收益率： 17.24%
近半年收益率： -2.0%
近三月收益率： -3.83%
近一月收益率： 1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3000140
- 3007600
- 3000330
- 3000150
- 3004330
- 3003080
- 3005580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300014
- 0.300760
- 0.300033
- 0.300015
- 0.300433
- 0.300308
- 0.300558
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7907 | 0.7907 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7961 | 0.7961 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8044 | 0.8044 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8007 | 0.8007 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8042 | 0.8042 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7975 | 0.7975 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8054 | 0.8054 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8023 | 0.8023 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7953 | 0.7953 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8028 | 0.8028 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.56 | 0.3 | 0.65 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.3 | 1.06 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.4 | 2.4 | 1.99 | 1.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.56
- 0.3
- 0.65
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.3
- 1.06
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.4
- 2.4
- 1.99
- 1.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30533599 | 乔亮 | 4 | 5年又307天 | 55.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.80 | 65.50 | 53.70 | 58.90 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.93% | -14.46% | -30.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786286 | 张永强 | 4 | 2年又171天 | 16.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.20 | 67.90 | 64.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.4584% | -6.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.81%
- 1.74%
- 2.1%
- 0.52%
- 个人持有比例
- 98.19%
- 98.26%
- 97.9%
- 99.48%
- 内部持有比例
- 0.2515%
- 0.2735%
- 0.2894%
- 0.4113%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.48%
- 93.19%
- 93.95%
- 94.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.6%
- 5.41%
- 6.48%
- 6.72%
- 净资产
- 3.7952%
- 4.4096%
- 3.2258%
- 2.8123%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |