工银双盈债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010068
近一年收益率： 2.34%
近半年收益率： -0.14%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.18%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1366461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.136646
- 基金持仓股票代码
- 6016581
- 0026010
- 6000191
- 6018771
- 0020780
- 6008201
- 0024870
- 6005851
- 3006850
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601658
- 0.002601
- 1.600019
- 1.601877
- 0.002078
- 1.600820
- 0.002487
- 1.600585
- 0.300685
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0550 | 1.0550 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0565 | 1.0565 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0562 | 1.0562 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0573 | 1.0573 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0561 | 1.0561 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.45 | 1.32 | 1.11 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.13
- 0.21
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.45
- 1.32
- 1.11
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又159天 | 32.60亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.20 | 79.80 | 70.80 | 64.80 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1635% | 6.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813118 | 谷青春 | 4 | 1年又188天 | 163.96亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.90 | 56.30 | 72.50 | 64.80 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2264% | 6.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.69%
- 0.52%
- 0.66%
- 0%
- 个人持有比例
- 97.31%
- 99.48%
- 99.34%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.63%
- 15.61%
- 15.41%
- 15.2%
- 债券占净比
- 99.7%
- 97.86%
- 113.53%
- 111.41%
- 现金占净比
- 3.53%
- 8.82%
- 3.65%
- 2.15%
- 净资产
- 1.5794%
- 1.4615%
- 1.2513%
- 1.1216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |