英大智享债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010175
近一年收益率： 6.97%
近半年收益率： 5.35%
近三月收益率： 1.35%
近一月收益率： 0.95%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113053
- 基金持仓股票代码
- 6011661
- 6032281
- 0004230
- 0020350
- 6039861
- 0028670
- 6881501
- 6039891
- 0028760
- 0025550
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601166
- 1.603228
- 0.000423
- 0.002035
- 1.603986
- 0.002867
- 1.688150
- 1.603989
- 0.002876
- 0.002555
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.2267 | 1.2267 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2268 | 1.2268 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2262 | 1.2262 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2263 | 1.2263 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2271 | 1.2271 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2272 | 1.2272 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2276 | 1.2276 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.2277 | 1.2277 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.2273 | 1.2273 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.2271 | 1.2271 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.1 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.03
- 0.24
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.1
- 0.2
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.13
- 0.18
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674697 | 张大铮 | 4 | 5年又149天 | 206.83亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 78.60 | 56.20 | 60.20 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.6577% | 14.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735542 | 张婧珣 | 4 | 1年又356天 | 124.78亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.80 | 72.60 | 78.60 | 76.60 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8872% | 0.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.74%
- 0%
- 0%
- 19.55%
- 个人持有比例
- 98.26%
- 100.0%
- 100.0%
- 80.45%
- 内部持有比例
- 0.0077%
- 0.0119%
- 0.01%
- 0.0118%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.18%
- 22.2%
- 18.66%
- 16.1%
- 债券占净比
- 101.27%
- 85.19%
- 85.6%
- 86.16%
- 现金占净比
- 1.3%
- 1.8%
- 1.0%
- 0.61%
- 净资产
- 1.1136%
- 1.0238%
- 1.1996%
- 1.4723%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |