业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 6004361
• 0005380
• 0020010
• 0009630
• 0022520

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 1.600436
• 0.000538
• 0.002001
• 0.000963
• 0.002252

期间申购
份额	0.31	0.28	0.46	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.31	0.34	0.55	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.51	0.45	0.37	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.28
• 0.46
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.34
• 0.55
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.45
• 0.37
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	10年又187天	350.79亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.70	51.70	65.80	57.30	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.159%	3.61%	-6.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2037%
• 0.2017%
• 0.0041%
• 0.0047%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.69%
• 94.43%
• 94.71%
• 94.3%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.69%
• 6.41%
• 5.8%
• 6.72%

• 净资产
• 1.1495%
• 1.0686%
• 1.1549%
• 0.9938%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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