鹏华中证医药卫生(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010366
近一年收益率： 5.65%
近半年收益率： 0.3%
近三月收益率： 5.13%
近一月收益率： 4.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华中证医药卫生(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 3007600
- 6004361
- 3000150
- 0005380
- 6882711
- 0024220
- 0020010
- 0009630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 0.300760
- 1.600436
- 0.300015
- 0.000538
- 1.688271
- 0.002422
- 0.002001
- 0.000963
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.6006 | 0.6006 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6104 | 0.6104 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6036 | 0.6036 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6047 | 0.6047 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6034 | 0.6034 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5955 | 0.5955 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5989 | 0.5989 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6039 | 0.6039 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5997 | 0.5997 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5932 | 0.5932 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.29
- 0.45
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.28
- 0.43
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.49
- 0.52
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30369143 | 张羽翔 | 4 | 9年又275天 | 234.93亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.30 | 90.70 | 67.50 | 61.20 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -37.1757% | -17.21% | -20.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.151%
- 0.2037%
- 0.2017%
- 0.0041%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.59%
- 94.46%
- 94.21%
- 94.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.91%
- 4.8%
- 6.24%
- 6.69%
- 净资产
- 1.0274%
- 1.2345%
- 1.1347%
- 1.1495%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |