业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 3007500
• 3002740
• 6000891
• 6010121
• 3000140
• 6019851
• 0027090
• 6009051
• 6004381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 0.300750
• 0.300274
• 1.600089
• 1.601012
• 0.300014
• 1.601985
• 0.002709
• 1.600905
• 1.600438

期间申购
份额	0.05	0.06	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.06	0.15	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.26	0.26	0.2	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.15
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.26
• 0.2
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30858731	周润	0	148天	6.77亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8971%	-1.72%	-3.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.93%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0025%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.65%
• 93.98%
• 93.88%
• 93.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.48%
• 6.52%
• 6.6%
• 6.56%

• 净资产
• 2.1834%
• 2.1137%
• 2.4589%
• 2.1902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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