广发恒悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010449
近一年收益率： 7.01%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： -0.35%
近一月收益率： -0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒悦债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0020780
- 00700116
- 03908116
- 6018991
- 0025940
- 02628116
- 0008580
- 3004150
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002078
- 116.00700
- 116.03908
- 1.601899
- 0.002594
- 116.02628
- 0.000858
- 0.300415
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0927 | 1.1047 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0903 | 1.1023 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0958 | 1.1078 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0972 | 1.1092 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0976 | 1.1096 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0969 | 1.1089 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0992 | 1.1112 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0999 | 1.1119 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0965 | 1.1085 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0970 | 1.1090 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0.63 | 2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 1.33 | 0.43 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.54 | 2.21 | 2.41 | 4.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0.63
- 2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 1.33
- 0.43
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.54
- 2.21
- 2.41
- 4.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291932 | 姚秋 | 4 | 10年又191天 | 17.62亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.10 | 86.60 | 61.80 | 56.10 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1499% | 8.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.5%
- 87.61%
- 79.21%
- 75.68%
- 个人持有比例
- 15.5%
- 12.39%
- 20.79%
- 24.32%
- 内部持有比例
- 0.0009%
- 0.0012%
- 0.0085%
- 0.0092%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.4%
- 19.64%
- 19.24%
- 19.97%
- 债券占净比
- 89.74%
- 71.08%
- 79.89%
- 79.03%
- 现金占净比
- 0.19%
- 4.86%
- 5.72%
- 3.46%
- 净资产
- 4.0428%
- 2.8724%
- 3.6976%
- 5.3391%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |