业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	95.0	65.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.14	3	6.11	15.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.08	3.53	4.55	8.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.71	1.18	2.74	9.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.14
• 3
• 6.11
• 15.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.08
• 3.53
• 4.55
• 8.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.71
• 1.18
• 2.74
• 9.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30185328	马君	4	13年又200天	508.95亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.50	85.90	83.0	60.90	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
93.3761%	15.03%	-11.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 40.63%
• 0.74%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 59.37%
• 99.26%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.12%
• 6.35%
• 7.36%
• 7.54%

• 净资产
• 7.1227%
• 6.9714%
• 9.0885%
• 21.0196%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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