海富通惠睿精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010569
近一年收益率： 2.71%
近半年收益率： -0.35%
近三月收益率： -0.36%
近一月收益率： 0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通惠睿精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 0197441
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 1.019744
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3004330
- 6018991
- 6054991
- 0009210
- 6011681
- 6001531
- 3000330
- 6011271
- 6030191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300433
- 1.601899
- 1.605499
- 0.000921
- 1.601168
- 1.600153
- 0.300033
- 1.601127
- 1.603019
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1231 | 1.1231 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1246 | 1.1246 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1249 | 1.1249 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1279 | 1.1279 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1258 | 1.1258 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1230 | 1.1230 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1233 | 1.1233 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1217 | 1.1217 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.21 | 0.1 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.07
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.21
- 0.1
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.14
- 0.04
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176255 | 周雪军 | 4 | 12年又249天 | 70.50亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.0 | 55.0 | 63.70 | 81.70 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.31% | -13.35% | -29.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30293314 | 谈云飞 | 4 | 10年又330天 | 210.23亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.90 | 82.50 | 60.90 | 61.40 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.31% | -13.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30475846 | 李志 | 4 | 8年又40天 | 0.57亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 59.20 | 69.90 | 64.70 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6506% | -9.86% | -14.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.59%
- 43.49%
- 39.25%
- 3.11%
- 个人持有比例
- 22.41%
- 56.51%
- 60.75%
- 96.89%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0004%
- 0.0005%
- 0.0037%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.08%
- 30.64%
- 28.44%
- 27.96%
- 债券占净比
- 66.39%
- 71.49%
- 69.82%
- 60.59%
- 现金占净比
- 3.57%
- 0.45%
- 2.76%
- 0.74%
- 净资产
- 0.7585%
- 0.4616%
- 0.1811%
- 0.1597%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |