广发可转债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010629
近一年收益率： 5.63%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： -4.96%
近一月收益率： -1.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发可转债债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180341
- 0197491
- 1100931
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118034
- 1.019749.SH
- 1.110093
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3004080
- 6006601
- 6889811
- 6035011
- 3000330
- 6886081
- 3004330
- 6051171
- 6007071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300408
- 1.600660
- 1.688981
- 1.603501
- 0.300033
- 1.688608
- 0.300433
- 1.605117
- 1.600707
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5468 | 1.5468 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5549 | 1.5549 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5674 | 1.5674 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5669 | 1.5669 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5713 | 1.5713 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5626 | 1.5626 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5785 | 1.5785 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5765 | 1.5765 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5687 | 1.5687 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5838 | 1.5838 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.63 | 0.7 | 2.79 | 5.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.61 | 4.91 | 2.75 | 5.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.98 | 5.76 | 5.8 | 6.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.63
- 0.7
- 2.79
- 5.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.61
- 4.91
- 2.75
- 5.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.98
- 5.76
- 5.8
- 6.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698291 | 吴敌 | 4 | 5年又55天 | 89.39亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 84.80 | 52.50 | 54.0 | 72.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1766% | 15.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.71%
- 97.14%
- 98.03%
- 96.73%
- 个人持有比例
- 3.29%
- 2.86%
- 1.97%
- 3.27%
- 内部持有比例
- 0.005%
- 0.0047%
- 0.0039%
- 0.0069%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.29%
- 18.97%
- 18.66%
- 18.79%
- 债券占净比
- 90.17%
- 87.07%
- 94.32%
- 88.03%
- 现金占净比
- 1.71%
- 3.06%
- 2.84%
- 3.24%
- 净资产
- 32.6902%
- 24.9095%
- 26.4521%
- 36.1928%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
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| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
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