兴全中证800六个月持有指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010673
近一年收益率： 20.42%
近半年收益率： 2.41%
近三月收益率： 0.27%
近一月收益率： 2.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130501
- 1320261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113050
- 1.132026
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6005191
- 6016011
- 3003530
- 6007411
- 0020440
- 0008950
- 0027280
- 0027730
- 6007181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600519
- 1.601601
- 0.300353
- 1.600741
- 0.002044
- 0.000895
- 0.002728
- 0.002773
- 1.600718
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.13 | 1.02 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.87 | 3.62 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.58 | 12.84 | 10.24 | 9.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.13
- 1.02
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.87
- 3.62
- 1.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.58
- 12.84
- 10.24
- 9.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064163 | 申庆 | 4 | 14年又221天 | 83.14亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.90 | 79.40 | 57.40 | 75.50 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.81% | -14.85% | -31.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733115 | 张晓峰 | 4 | 4年又15天 | 14.54亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.60 | 90.0 | 57.20 | 95.20 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.1108% | -11.96% | -24.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.89%
- 26.85%
- 28.08%
- 27.59%
- 个人持有比例
- 86.11%
- 73.15%
- 71.92%
- 72.41%
- 内部持有比例
- 0.5515%
- 0.6959%
- 0.9376%
- 1.2802%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 96.86%
- 94.0%
- 93.17%
- 94.79%
- 债券占净比
- 8.31%
- 11.25%
- 12.86%
- 13.23%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.2%
- 4.4%
- 0.24%
- 净资产
- 13.368%
- 15.0056%
- 11.9896%
- 11.4547%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |