兴全中证800六个月持有指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010673
近一年收益率： 9.2%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： -2.93%
近一月收益率： -8.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 50.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130561
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113056
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6007411
- 3003830
- 6010091
- 6018881
- 0008950
- 6016011
- 0027730
- 6005191
- 0027280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600741
- 0.300383
- 1.601009
- 1.601888
- 0.000895
- 1.601601
- 0.002773
- 1.600519
- 0.002728
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.45 | 0.45 | 4.02 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.26 | 0.97 | 1.66 | 0.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.44 | 8.91 | 11.26 | 10.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.45
- 0.45
- 4.02
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.26
- 0.97
- 1.66
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.44
- 8.91
- 11.26
- 10.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064163 | 申庆 | 4 | 15年又149天 | 64.92亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.90 | 56.30 | 50.70 | 54.50 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.04% | 4.93% | -21.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733115 | 张晓峰 | 3 | 4年又308天 | 18.19亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.70 | 60.60 | 50.30 | 55.0 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.4598% | 8.75% | -13.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.85%
- 28.08%
- 27.59%
- 27.78%
- 个人持有比例
- 73.15%
- 71.92%
- 72.41%
- 72.22%
- 内部持有比例
- 0.6959%
- 0.9376%
- 1.2802%
- 1.5374%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.79%
- 95.67%
- 94.98%
- 93.97%
- 债券占净比
- 13.23%
- 11.72%
- 13.7%
- 13.78%
- 现金占净比
- 0.24%
- 0.34%
- 0.22%
- 0.34%
- 净资产
- 11.4547%
- 11.242%
- 14.831%
- 14.2043%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |