业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	50.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542
• 1271102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254
• 0.127110

• 基金持仓股票代码
• 0024630
• 09988116
• 6016881
• 00700116
• 6013181
• 3007500
• 6000301
• 0029160
• 3005020
• 6006901

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002463
• 116.09988
• 1.601688
• 116.00700
• 1.601318
• 0.300750
• 1.600030
• 0.002916
• 0.300502
• 1.600690

期间申购
份额	1.74	0.82	3.15	4.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.26	1.97	5.8	4.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.71	24.56	21.91	22.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.74
• 0.82
• 3.15
• 4.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.26
• 1.97
• 5.8
• 4.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.71
• 24.56
• 21.91
• 22.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30057450	张胜记	4	15年又359天	216.74亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.50	70.0	50.50	75.20	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.23%	18.96%	-8.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.16%
• 7.18%
• 10.82%
• 12.27%

• 个人持有比例
• 94.84%
• 92.82%
• 89.18%
• 87.73%

• 内部持有比例
• 0.2759%
• 0.199%
• 0.3378%
• 0.5023%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.92%
• 94.16%
• 94.26%
• 89.92%

• 债券占净比
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 现金占净比
• 10.13%
• 6.01%
• 6.6%
• 8.86%

• 净资产
• 33.6202%
• 29.3368%
• 40.2403%
• 40.8431%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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