天弘庆享债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010804
近一年收益率： 4.12%
近半年收益率： 1.59%
近三月收益率： 1.89%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘庆享债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0418 | 1.1153 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0417 | 1.1152 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0419 | 1.1154 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0413 | 1.1148 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0414 | 1.1149 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0410 | 1.1145 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0399 | 1.1134 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0398 | 1.1133 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0392 | 1.1127 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0393 | 1.1128 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30721224 | 彭玮 | 4 | 4年又173天 | 201.34亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.30 | 83.90 | 69.40 | 71.30 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.3124% | 10.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835055 | 董旭恒 | 0 | 247天 | 22.57亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2303% | 2.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8%
- 99.62%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.2%
- 0.38%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.09%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.41%
- 99.35%
- 112.04%
- 108.27%
- 现金占净比
- 0.02%
- 1.19%
- 0.59%
- 2.42%
- 净资产
- 20.3073%
- 20.1974%
- 20.6599%
- 22.5689%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.54 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.12 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.91 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.29 |
| 汇安稳裕债券A | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 23.06 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.19 |
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| 华商信用增强债券A | 79.38 |
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| 华安可转债债券A | 48.66 |
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| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.15 |
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| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |