银华远兴一年持有期债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010816
近一年收益率： 3.35%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华远兴一年持有期债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0020270
- 09988116
- 6051081
- 01787116
- 6887721
- 6019001
- 0008580
- 00013116
- 6051171
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002027
- 116.09988
- 1.605108
- 116.01787
- 1.688772
- 1.601900
- 0.000858
- 116.00013
- 1.605117
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0850 | 1.0850 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0839 | 1.0839 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.37 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.37
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.4
- 0.7
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30296811 | 贾鹏 | 4 | 10年又298天 | 30.76亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.70 | 76.80 | 60.60 | 79.60 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.49% | 14.72% | -30.45% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30428546 | 孙慧 | 4 | 9年又135天 | 15.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.70 | 92.70 | 51.80 | 55.80 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.49% | 14.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.55%
- 0.73%
- 0.65%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.29%
- 4.47%
- 4.59%
- 4.76%
- 债券占净比
- 127.15%
- 108.55%
- 105.7%
- 116.92%
- 现金占净比
- 3.27%
- 3.55%
- 1.8%
- 1.58%
- 净资产
- 0.5139%
- 0.4267%
- 0.7499%
- 0.9652%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |