格林泓景债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010838
近一年收益率： 11.03%
近半年收益率： 3.92%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
格林泓景债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.0079 | 2.3179 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0079 | 2.3179 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0079 | 2.3179 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0080 | 2.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0080 | 2.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0080 | 2.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0080 | 2.3180 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0081 | 2.3181 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0081 | 2.3181 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0082 | 2.3182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733728 | 柳杨 | 4 | 4年又16天 | 62.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.0 | 95.70 | 54.50 | 56.90 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.3398% | 12.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.04%
- 13.72%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.61%
- 100.06%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.36%
- 2.85%
- 176.05%
- 101.55%
- 净资产
- 19.357%
- 19.6652%
- 0.0057%
- 0.006%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 24.90 |
| 汇安稳裕债券A | 20.99 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.90 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.47 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.55 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.28 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.69 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.66 |
| 汇安稳裕债券A | 18.15 |
| 工银可转债债券 | 22.42 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.16 |
| 英大智享债券A | 20.75 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.73 |
| 招商安阳债券A | 20.11 |
| 华商信用增强债券A | 80.49 |
| 华商信用增强债券C | 77.05 |
| 长城悦享增利债券A | 60.13 |
| 南方昌元转债A | 49.71 |
| 华安可转债债券A | 49.14 |
| 鹏华丰收债券C | 52.56 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.17 |