大成元吉增利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010928
近一年收益率： 4.64%
近半年收益率： 2.04%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成元吉增利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6016651
- 6010771
- 00939116
- 6039951
- 3003730
- 0007250
- 0003380
- 6018721
- 00425116
- 03618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601665
- 1.601077
- 116.00939
- 1.603995
- 0.300373
- 0.000725
- 0.000338
- 1.601872
- 116.00425
- 116.03618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0553 | 1.0553 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0565 | 1.0565 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0554 | 1.0554 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0557 | 1.0557 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0 | 4.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 4.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0
- 4.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.05
- 4.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040406 | 王立 | 4 | 18年又164天 | 25.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.50 | 82.20 | 73.20 | 66.60 | 66.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.53% | 11.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164043 | 徐雄晖 | 4 | 6年又334天 | 30.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.60 | 95.20 | 66.20 | 62.20 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.693% | 4.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.76%
- 0.0%
- 25.53%
- 66.06%
- 个人持有比例
- 3.24%
- 100.0%
- 74.47%
- 33.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0003%
- 0.0003%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.93%
- 18.61%
- 17.99%
- 17.85%
- 债券占净比
- 103.0%
- 84.62%
- 81.28%
- 84.68%
- 现金占净比
- 2.53%
- 1.99%
- 0.86%
- 0.34%
- 净资产
- 8.5806%
- 8.2077%
- 12.0249%
- 18.8338%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |