业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 0003330
• 6009001
• 0025940
• 3000590
• 6018991
• 6013981
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 0.000333
• 1.600900
• 0.002594
• 0.300059
• 1.601899
• 1.601398
• 1.600276

期间申购
份额	0.03	0.04	0.42	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.21	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.32	0.34	0.55	0.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.42
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.21
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.34
• 0.55
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	7年又111天	446.80亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.30	83.70	83.30	94.0	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.49%	-11.72%	-29.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.97%
• 13.88%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 86.03%
• 86.12%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.87%
• 94.52%
• 94.93%
• 94.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 5.1%
• 5.5%
• 5.24%

• 净资产
• 0.7053%
• 0.9049%
• 1.1994%
• 1.1027%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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