业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 0003330
• 6009001
• 3000590
• 6882561
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 0.000333
• 1.600900
• 0.300059
• 1.688256
• 0.002475

期间申购
份额	0.25	0.15	0.27	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.22	0.46	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	0.74	0.55	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.15
• 0.27
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.22
• 0.46
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.74
• 0.55
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	8年又37天	399.99亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	65.20	95.20	94.60	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.62%	15.43%	-14.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.83%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 93.17%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.09%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 94.94%
• 94.89%
• 94.86%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.24%
• 5.83%
• 5.79%
• 7.26%

• 净资产
• 1.1027%
• 1.0241%
• 0.999%
• 0.9392%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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