业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 400174

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 400174

期间申购
份额	0.17	0.09	0.23	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.15	0.32	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.57	0.52	0.43	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.09
• 0.23
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.15
• 0.32
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.52
• 0.43
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847379	赵肖萌	0	282天	25.55亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.3347%	-5.84%	-4.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.95%
• 27.4%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 74.05%
• 72.6%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.04%
• 0.02%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.49%
• 5.46%
• 5.31%
• 6.29%

• 净资产
• 2.2043%
• 1.9642%
• 2.1228%
• 1.9637%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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