永赢鑫盛混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011004
近一年收益率: 3.88%
近半年收益率: 1.35%
近三月收益率: 0.87%
近一月收益率: 0.27%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.081.081.081.081.091.091.091.09外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
永赢鑫盛混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 100.0 100.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0892 1.0892 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0894 1.0894 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0896 1.0896 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0895 1.0895 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0893 1.0893 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0891 1.0891 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0889 1.0889 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0885 1.0885 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0883 1.0883 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0882 1.0882 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.06 0.86 0.95 0.76
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.16 0.08 0.14 0.87
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.05 1.83 2.64 2.53
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.06
  • 0.86
  • 0.95
  • 0.76
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.87
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.05
  • 1.83
  • 2.64
  • 2.53
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30589381 卢绮婷 5 6年又308天 673.90亿(22只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
84.90 63.80 95.40 96.70 88.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.0968% 5.44%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 96.632%
  • 72.313%
  • 78.8358%
  • 66.3119%
  • 个人持有比例
  • 3.368%
  • 27.687%
  • 21.1642%
  • 33.6881%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.11%
  • 0.77%
  • 1.09%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 122.63%
  • 101.51%
  • 104.9%
  • 108.76%
  • 现金占净比
  • 0.06%
  • 0.04%
  • 0.03%
  • 0.14%
  • 净资产
  • 4.1014%
  • 5.9401%
  • 5.8576%
  • 5.4441%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31