业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270772

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127077

• 基金持仓股票代码
• 6001111
• 6005801
• 6016001
• 6005491
• 6000101
• 6003921
• 6004161
• 6002061
• 6004781
• 6002591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600111
• 1.600580
• 1.601600
• 1.600549
• 1.600010
• 1.600392
• 1.600416
• 1.600206
• 1.600478
• 1.600259

期间申购
份额	0.31	0.25	1.41	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.5	1.56	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.52	5.27	5.12	4.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.25
• 1.41
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.5
• 1.56
• 0.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.52
• 5.27
• 5.12
• 4.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又86天	384.52亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.80	98.60	86.10	53.20	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.57%	-16.89%	-22.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.28%
• 7.48%
• 7.7%
• 6.22%

• 个人持有比例
• 97.72%
• 92.52%
• 92.3%
• 93.78%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.56%
• 0.57%
• 0.53%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.62%
• 0.62%
• 0%
• 0.12%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.41%
• 5.49%
• 5.73%
• 5.79%

• 净资产
• 12.2245%
• 13.5232%
• 13.1878%
• 12.5127%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43