南方晖元6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011110
近一年收益率： 2.66%
近半年收益率： 1.05%
近三月收益率： 0.63%
近一月收益率： 0.22%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方晖元6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0005430
- 00728116
- 3004080
- 6004831
- 0009510
- 6007071
- 6001831
- 6002761
- 0004000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000543
- 116.00728
- 0.300408
- 1.600483
- 0.000951
- 1.600707
- 1.600183
- 1.600276
- 0.000400
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9683 | 0.9683 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9676 | 0.9676 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9679 | 0.9679 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9689 | 0.9689 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9686 | 0.9686 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9690 | 0.9690 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9688 | 0.9688 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9680 | 0.9680 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.16
- 0.15
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158277 | 陶铄 | 5 | 12年又21天 | 72.78亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.70 | 76.20 | 88.10 | 79.70 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5906% | 6.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806968 | 刘盈杏 | 4 | 1年又283天 | 27.81亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.50 | 84.20 | 51.10 | 52.40 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5906% | 6.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.12%
- 8.62%
- 7.06%
- 6.83%
- 债券占净比
- 91.0%
- 99.83%
- 113.11%
- 92.07%
- 现金占净比
- 0.43%
- 0.82%
- 0.33%
- 1.2%
- 净资产
- 1.1788%
- 1.3699%
- 1.3338%
- 1.3098%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |