鹏扬沪深300质量成长低波动A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 011132
近一年收益率： 10.61%
近半年收益率： 2.41%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬沪深300质量成长 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0003330
- 6018991
- 0025940
- 6013981
- 0008580
- 0024750
- 6000301
- 6008871
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.000333
- 1.601899
- 0.002594
- 1.601398
- 0.000858
- 0.002475
- 1.600030
- 1.600887
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0435 | 1.0435 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0446 | 1.0446 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0469 | 1.0469 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0419 | 1.0419 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0443 | 1.0443 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.71 | 0.45 | 0.71 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.36 | 0.81 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.72 | 1.82 | 1.71 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.71
- 0.45
- 0.71
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.36
- 0.81
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.72
- 1.82
- 1.71
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676098 | 施红俊 | 5 | 5年又295天 | 235.00亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.50 | 91.20 | 75.70 | 91.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.35% | -13.79% | -27.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.8%
- 42.37%
- 29.99%
- 34.88%
- 个人持有比例
- 63.2%
- 57.63%
- 70.01%
- 65.12%
- 内部持有比例
- 1.6641%
- 2.4853%
- 2.3344%
- 1.5483%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.15%
- 93.56%
- 96.98%
- 95.94%
- 债券占净比
- 5.44%
- 5.41%
- 5.44%
- 5.37%
- 现金占净比
- 2.14%
- 0.34%
- 1.66%
- 0.39%
- 净资产
- 5.0317%
- 5.6482%
- 4.3216%
- 3.6913%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |