业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 0003330
• 6018991
• 0025940
• 6013981
• 0008580
• 0024750
• 6000301
• 6008871
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 0.000333
• 1.601899
• 0.002594
• 1.601398
• 0.000858
• 0.002475
• 1.600030
• 1.600887
• 0.000651

期间申购
份额	0.71	0.45	0.71	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.35	0.36	0.81	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.72	1.82	1.71	1.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.71
• 0.45
• 0.71
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.35
• 0.36
• 0.81
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.72
• 1.82
• 1.71
• 1.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	5年又295天	235.00亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	91.20	75.70	91.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.35%	-13.79%	-27.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.8%
• 42.37%
• 29.99%
• 34.88%

• 个人持有比例
• 63.2%
• 57.63%
• 70.01%
• 65.12%

• 内部持有比例
• 1.6641%
• 2.4853%
• 2.3344%
• 1.5483%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.15%
• 93.56%
• 96.98%
• 95.94%

• 债券占净比
• 5.44%
• 5.41%
• 5.44%
• 5.37%

• 现金占净比
• 2.14%
• 0.34%
• 1.66%
• 0.39%

• 净资产
• 5.0317%
• 5.6482%
• 4.3216%
• 3.6913%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	67.99
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鹏华香港银行指数(L	64.86
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国泰中证煤炭ETF联	123.08
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大成360互联网+大	121.62
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