业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 6000361
• 0024150
• 6009001
• 6004861
• 0008580
• 6886961
• 6016581
• 00700116
• 3009730

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 1.600036
• 0.002415
• 1.600900
• 1.600486
• 0.000858
• 1.688696
• 1.601658
• 116.00700
• 0.300973

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.36	0.16	1.01	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.01	3.85	2.84	2.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.36
• 0.16
• 1.01
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.01
• 3.85
• 2.84
• 2.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30291931	张雅君	4	10年又327天	207.36亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	77.90	67.30	66.0	92.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.76%	13.9%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789408	汪子冲	0	22天	5.18亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4699%	0.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.36%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.64%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.002%
• 0.0028%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 16.65%
• 7.69%
• 10.79%
• 14.0%

• 债券占净比
• 111.73%
• 124.35%
• 114.42%
• 115.35%

• 现金占净比
• 2.62%
• 0.89%
• 3.1%
• 2.03%

• 净资产
• 9.0885%
• 8.6488%
• 6.4657%
• 5.1842%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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