天弘创业板300ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011316
近一年收益率： 21.11%
近半年收益率： -3.76%
近三月收益率： -4.64%
近一月收益率： 1.66%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘创业板300ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3004980
- 3003080
- 3000330
- 3000150
- 3005020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300498
- 0.300308
- 0.300033
- 0.300015
- 0.300502
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7774 | 0.7774 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7708 | 0.7708 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7777 | 0.7777 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7895 | 0.7895 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7871 | 0.7871 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7886 | 0.7886 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7818 | 0.7818 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7918 | 0.7918 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7895 | 0.7895 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7822 | 0.7822 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.1 | 0.53 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.1
- 0.53
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.39
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.3
- 0.44
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570026 | 陈瑶 | 5 | 7年又134天 | 446.80亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.40 | 82.90 | 86.10 | 92.90 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.26% | -9.64% | -22.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.54%
- 26.5%
- 22.83%
- 0%
- 个人持有比例
- 63.46%
- 73.5%
- 77.17%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.81%
- 0.7%
- 1.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.3%
- 5.06%
- 1.15%
- 1.25%
- 债券占净比
- 0.55%
- 0.32%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 5.23%
- 4.97%
- 5.4%
- 5.58%
- 净资产
- 0.5509%
- 0.9486%
- 1.4103%
- 1.2918%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |