鹏华香港银行指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010365
近一年收益率： 42.41%
近半年收益率： 24.98%
近三月收益率： 10.72%
近一月收益率： 6.43%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华香港银行指数(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 65.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00005116
- 00939116
- 01398116
- 03988116
- 02388116
- 03968116
- 03328116
- 01288116
- 00998116
- 00011116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00005
- 116.00939
- 116.01398
- 116.03988
- 116.02388
- 116.03968
- 116.03328
- 116.01288
- 116.00998
- 116.00011
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.9109 | 1.9109 | -0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9202 | 1.9202 | 1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8972 | 1.8972 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8845 | 1.8845 | 1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.8617 | 1.8617 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.8631 | 1.8631 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8544 | 1.8544 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.8464 | 1.8464 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.8220 | 1.8220 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.8267 | 1.8267 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.28 | 7.49 | 19.24 | 9.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 1.62 | 7.87 | 9.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.21 | 13.08 | 24.45 | 24.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.28
- 7.49
- 19.24
- 9.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 1.62
- 7.87
- 9.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.21
- 13.08
- 24.45
- 24.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30369143 | 张羽翔 | 4 | 9年又272天 | 234.93亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.30 | 90.70 | 67.50 | 61.20 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 91.09% | -0.04% | -17.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.2%
- 93.92%
- 93.59%
- 97.42%
- 个人持有比例
- 15.8%
- 6.08%
- 6.41%
- 2.58%
- 内部持有比例
- 0.0531%
- 0.0635%
- 0.0336%
- 0.0104%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.04%
- 94.08%
- 92.18%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.35%
- 8.3%
- 30.87%
- 7.47%
- 净资产
- 11.9058%
- 20.493%
- 40.8168%
- 45.9055%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.01 |
| 中欧北证50成份指数 | 108.46 |
| 博时北证50成份指数 | 106.20 |
| 广发北证50成份指数 | 105.56 |
| 博时北证50成份指数 | 105.37 |
| 广发北证50成份指数 | 79.10 |
| 广发北证50成份指数 | 78.04 |
| 博时北证50成份指数 | 72.96 |
| 博时北证50成份指数 | 71.57 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 75.13 |
| 大成360互联网+大 | 71.91 |
| 泰康香港银行指数A | 65.32 |
| 泰康香港银行指数C | 64.34 |
| 鹏华香港银行指数(L | 63.73 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.44 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.56 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 129.15 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.94 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.13 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.82 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 56.60 |