业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	75.0	70.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00939116
• 01398116
• 02888116
• 03968116
• 03988116
• 01288116
• 02388116
• 00011116
• 03328116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00939
• 116.01398
• 116.02888
• 116.03968
• 116.03988
• 116.01288
• 116.02388
• 116.00011
• 116.03328

期间申购
份额	9.45	18.8	20.77	12.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.78	8.55	20.1	21.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	24.11	34.36	35.03	26.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.45
• 18.8
• 20.77
• 12.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.78
• 8.55
• 20.1
• 21.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 24.11
• 34.36
• 35.03
• 26.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	10年又188天	350.79亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.70	51.70	65.80	57.30	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
104.7264%	24.65%	-2.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.92%
• 93.59%
• 97.42%
• 79.27%

• 个人持有比例
• 6.08%
• 6.41%
• 2.58%
• 20.73%

• 内部持有比例
• 0.0635%
• 0.0336%
• 0.0104%
• 0.009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.61%
• 94.48%
• 94.6%
• 93.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.47%
• 10.94%
• 7.98%
• 22.14%

• 净资产
• 45.9055%
• 73.8091%
• 70.0275%
• 69.7691%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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