业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.73	0.66	1.54	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	0.74	1.33	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.91	0.82	1.03	1.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.73
• 0.66
• 1.54
• 1.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 0.74
• 1.33
• 1.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.91
• 0.82
• 1.03
• 1.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又132天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.4496%	34.2%	21.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 33.21%
• 4.44%
• 3.71%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 66.79%
• 95.56%
• 96.29%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.4%
• 3.29%
• 0.66%
• 0.17%

• 现金占净比
• 0.72%
• 5.14%
• 6.83%
• 6.72%

• 净资产
• 1.777%
• 1.7802%
• 2.5965%
• 2.9663%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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