业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	90.0	60.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0027650
• 6030671
• 0028600
• 0012830
• 6050881
• 0005130
• 6007291
• 6011771
• 3006810
• 6890091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002765
• 1.603067
• 0.002860
• 0.001283
• 1.605088
• 0.000513
• 1.600729
• 1.601177
• 0.300681
• 1.689009

期间申购
份额	1.96	1.26	2.09	2.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.25	1.13	1.19	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.23	1.36	2.26	3.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.96
• 1.26
• 2.09
• 2.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.25
• 1.13
• 1.19
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 1.36
• 2.26
• 3.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30500367	吴胤希	4	8年又335天	18.83亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.0	85.0	60.10	74.80	59.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.4884%	7.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836118	白钰	0	194天	4.91亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1594%	1.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.12%
• 0.0%
• 0.0%
• 11.07%

• 个人持有比例
• 22.88%
• 100.0%
• 100.0%
• 88.93%

• 内部持有比例
• 0.0013%
• 0.0651%
• 0.0538%
• 0.0125%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 11.96%
• 16.91%
• 13.27%
• 11.64%

• 债券占净比
• 88.59%
• 85.07%
• 89.56%
• 80.48%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.68%
• 0.53%
• 2.76%

• 净资产
• 1.7405%
• 2.0384%
• 3.4754%
• 4.9065%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
南方昌元可转债债券A	32.80
南方昌元可转债债券C	32.14
恒生前海恒源昭利债券	28.91
招商安瑞进取债券A	28.35
工银瑞信添慧债券A	27.99
南方昌元可转债债券A	50.95
南方昌元可转债债券C	49.45
景顺长城景颐丰利债券	46.93
华商丰利增强定开债A	46.44
景顺长城景颐丰利债券	45.80
财通收益增强债券A	37.32
工银可转债债券	36.80
华商丰利增强定开债A	35.01
景顺长城景颐丰利债券	34.99
南方昌元可转债债券A	34.86
华商丰利增强定开债A	119.44
华商丰利增强定开债C	115.11
华商信用增强债券A	78.06
华商信用增强债券C	74.59
财通收益增强债券A	62.29
工银瑞信添慧债券A	12.23
工银瑞信添慧债券C	12.13
工银可转债优选债券A	5.83
工银可转债优选债券C	5.74
招商安瑞进取债券A	4.56