业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• GOOG105
• TSM106
• PDD105
• 00700116
• 02688116
• ABNB105
• AMZN105
• META105
• BRK_B106
• MSFT105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.GOOG
• 106.TSM
• 105.PDD
• 116.00700
• 116.02688
• 105.ABNB
• 105.AMZN
• 105.META
• 106.BRK_B
• 105.MSFT

期间申购
份额	0.09	0.06	0.24	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.52	1.9	1.84	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.8	7.96	6.36	6.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.06
• 0.24
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.52
• 1.9
• 1.84
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.8
• 7.96
• 6.36
• 6.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813789	冯剑峰	0	174天	12.56亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.6012%	-0.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 99.98%
• 99.97%
• 99.96%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0158%
• 0.0229%
• 0.0288%
• 0.0463%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 50.75%
• 63.88%
• 71.29%
• 77.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.31%
• 8.91%
• 7.71%
• 6.79%

• 净资产
• 13.7953%
• 11.9161%
• 11.2413%
• 10.5292%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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