九泰久慧混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011549
近一年收益率： 4.81%
近半年收益率： 0.36%
近三月收益率： 0.28%
近一月收益率： 0.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
九泰久慧混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1270492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.127049
- 基金持仓股票代码
- 0026010
- 6016681
- 6005111
- 0028210
- 0005980
- 0003330
- 6008731
- 6010061
- 6000181
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002601
- 1.601668
- 1.600511
- 0.002821
- 0.000598
- 0.000333
- 1.600873
- 1.601006
- 1.600018
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9434 | 0.9434 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9417 | 0.9417 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9441 | 0.9441 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9437 | 0.9437 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9421 | 0.9421 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9437 | 0.9437 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9453 | 0.9453 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9454 | 0.9454 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9437 | 0.9437 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9450 | 0.9450 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708652 | 袁多武 | 5 | 4年又334天 | 1.34亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.90 | 81.10 | 93.60 | 95.50 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.9797% | -16.62% | -19.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754451 | 刘翰飞 | 4 | 3年又181天 | 1.64亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.80 | 63.50 | 57.10 | 61.30 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6572% | 20.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0003%
- 0.0003%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.19%
- 39.28%
- 39.55%
- 39.4%
- 债券占净比
- 42.81%
- 42.33%
- 45.38%
- 43.53%
- 现金占净比
- 1.26%
- 0.78%
- 2.33%
- 1.12%
- 净资产
- 0.2183%
- 0.2148%
- 0.1986%
- 0.1863%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |