业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6889811
• 6887951
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6881111
• 6888021
• 6009301
• 6882711

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.688981
• 1.688795
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688111
• 1.688802
• 1.600930
• 1.688271

期间申购
份额	16.33	4.97	13.12	8.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.44	5.45	24.3	16.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	53.53	53.05	41.86	33.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 16.33
• 4.97
• 13.12
• 8.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.44
• 5.45
• 24.3
• 16.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 53.53
• 53.05
• 41.86
• 33.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又142天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.48%	8.64%	-15.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.75%
• 1.69%
• 1.31%
• 14.35%

• 个人持有比例
• 98.25%
• 98.31%
• 98.69%
• 85.65%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.26%
• 0.78%
• 0.77%
• 0.63%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0.37%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.43%
• 5.81%
• 6.34%
• 6.04%

• 净资产
• 101.747%
• 98.8776%
• 106.6259%
• 97.7047%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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