业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	80.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1100751
• 1320261
• 0197491
• 0197551

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 1.110075
• 1.132026
• 1.019749
• 1.019755

• 基金持仓股票代码
• 6010211
• 00688116
• 6011551
• 01030116
• 03900116
• 6038851
• 01055116
• 00123116
• 00753116
• 6013361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601021
• 116.00688
• 1.601155
• 116.01030
• 116.03900
• 1.603885
• 116.01055
• 116.00123
• 116.00753
• 1.601336

期间申购
份额	0.01	0.38	0.91	0.36
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0	0.12	0.69	0.5
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.07	0.33	0.55	0.42
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.38
• 0.91
• 0.36

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.12
• 0.69
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.33
• 0.55
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743634	黄诗原	4	3年又323天	50.14亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.30	99.60	51.10	50.60	74.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.1886%	13.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.66%
• 95.85%
• 74.23%
• 0%

• 个人持有比例
• 5.34%
• 4.15%
• 25.77%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.71%
• 0.72%
• 0.41%
• 0.32%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 41.8%
• 39.8%
• 39.38%
• 39.73%

• 债券占净比
• 58.31%
• 93.13%
• 27.21%
• 28.09%

• 现金占净比
• 21.4%
• 3.21%
• 4.32%
• 2.98%

• 净资产
• 0.6063%
• 1.2365%
• 1.7438%
• 1.5944%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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