业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 6880081
• 6030191
• 0022300
• 0024150
• 6035011
• 6881111
• 0009770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 1.688008
• 1.603019
• 0.002230
• 0.002415
• 1.603501
• 1.688111
• 0.000977

期间申购
份额	4.42	1.68	4.52	3.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.94	1.97	4.45	2.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.87	4.59	4.67	5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.42
• 1.68
• 4.52
• 3.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.94
• 1.97
• 4.45
• 2.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.87
• 4.59
• 4.67
• 5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又57天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.5749%	27.09%	16.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851813	洪明华	0	244天	319.39亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.5451%	16.73%	10.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.22%
• 2.31%
• 0%
• 0.69%

• 个人持有比例
• 96.78%
• 97.69%
• 100.0%
• 99.31%

• 内部持有比例
• 0.28%
• 0.16%
• 0.1%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.39%
• 94.96%
• 94.96%
• 95.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.81%
• 8.13%
• 7.62%
• 6.34%

• 净资产
• 23.5997%
• 21.3253%
• 37.1436%
• 33.9411%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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